Станислав Гребенщиков, Ваграм Саядов «Как делать деньги на рынке FOREX», - М.: «Альпина Бизнес Букс», «Альпина Паблишерз», 2007
Купить книгу в интернет-магазине
Эта книга, отрывок из которой публикует Executive.ru, — ключ к профессиональной торговле и стабильным заработкам на рынке Forex. Авторы — трейдеры с многолетним опытом работы на рынке Forex — рассказывают о наиболее важных аспектах работы: психологии трейдинга, эффективных торговых стратегиях, методах технического и фундаментального анализа, приемах грамотного управления рисками и капиталом. Книга написана практиками и для практиков. Все, о чем говорят авторы, «проверено на себе» и поможет как начинающим, так и опытным трейдерам избежать многих ошибок и построить свою работу на высоком профессиональном уровне.
Требования мистера Форекса к господину трейдеру
Первый постулат: рынок непредсказуем и неуправляем. На рынке ничего нельзя утверждать, на рынке можно только предполагать. Все решения, которые трейдер принимает на рынке, ОСНОВАНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ!
Второй постулат: рынок нам не друг и не враг. Мы ему глубоко безразличны! Он даже не подозревает о нашем существовании! И он не обязан ни в коей мере учитывать наши индивидуальные особенности или предпочтения. Он — в каждый момент — делает то, что считает нужным, не задумываясь над тем, имеет ли он право отнимать у нас последнюю копейку, или не будет ли ему жалко подарить нам сотню-другую тысяч долларов... Его характер (не поведение, а именно характер — независимый, глухой к мольбам или приказам, равнодушный и жестокий) остается неизменным все то время, пока он живет.
А мы все разные. Среди нас есть холерики и флегматики, жадные и великодушные, умные и очень умные, торопыги и увальни, склонные к панике и непробиваемые... Словом, ВСЕ РАЗНЫЕ...
А для того чтобы все (!) УСПЕШНО работали на Форексе, нужно, чтобы все были ОДИНАКОВЫМИ и соответствовали ИМЕННО ЕГО, МИСТЕРА ФОРЕКСА, критериям, а не критериям своей невесты! Это рынок имеет право предъявлять к нам требования, а не мы к нему... Мы все должны одинаково думать и одинаково действовать для того, чтобы долго и успешно торговать на Форексе!
Вы согласны ломать себя? Гнуть характер через коленку, обуздывать эмоции, скрипеть зубами? Кто не согласен, пусть покупает себе нефтяное месторождение и зарабатывает добычей нефти. На Форексе ему делать нечего. Это рынок установил те правила и требования, о которых я вам хочу рассказать.
Почему многие теряют депозит? Вот закавыка: все ведь знают одно и то же, поскольку читали одни и те же учебники по анализу, изучали книги одних и тех же классиков, используют одни и те же графики, видят одни и те же индикаторы... Но кто-то зарабатывает, а кто-то теряет... Почему? На мой взгляд, все дело, конечно же, в ошибках, но не в ошибочном анализе, как думают многие, а в неправильном поведении трейдера за монитором. Проанализировать рынок мало-мальски грамотный трейдер сможет, а вот постоянно извлекать из анализа пользу...
Ну вот, давайте представим, что вы торгуете по одной из стратегий, — ну, скажем, стратегии по тренду. Сидя перед монитором, вы анализируете рынок, готовитесь принимать решение по выставлению-невыставлению ордеров, по определению разносрочных трендов и вдруг видите, что после скромненького флэта цена резко пошла вверх. Вы открываете длинную большими силами, ждете какое-то время остановки движения, затем закрываетесь с прибылью 100 пунктов. В следующий раз вы повторяете этот эксперимент и опять получаете хорошую прибыль... Вы вполне довольны собой. Депозит вырос! Вы чувствуете себя чуть ли не финансовым гением!
Однако на самом деле вы совершили первую грубейшую ошибку! В чем? — спросите вы. Да в том, отвечу я, что вы НАРУШИЛИ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ ПО ЭТОЙ СТРАТЕГИИ. Получив прибыль по этим сделкам, вы будете и дальше использовать этот прием – открыться вдогонку – и раз за разом получать лоссы.
«Но первая-то сделка показала, что данный прием может быть прибыльным, а вторая подтвердила это: не повезло сейчас, — думаете вы, — так уж в следующий-то раз!..» Надежда на везение — это вторая ГРУБАЯ ОШИБКА. Тот, кто на рынке рассчитывает на везение, очень скоро становится банкротом. Рынок — это не казино, хотя даже в казино настоящие игроки не делают ставок бессистемно! Рынок же просто обязывает трейдера принимать решения осознанно, поэтому игра в «повезет-не-повезет» на рынке недопустима в принципе — как авантюра, недостойная умного человека. А спровоцировала ее первая ошибка: НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ, установленных для этой стратегии рынком и вами, трейдером. И плюс жадность — как же, я ведь могу пропустить сильное движение! Жадность — это уже третья ГРУБАЯ ОШИБКА. Даже не сама жадность (этот порок грызет каждого из нас), но то, что она повлияла на решение об открытии торгов. Вы позволили этому чувству управлять мышкой и клавиатурой, а управлять ими могут ТОЛЬКО ТЕ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПУНКТОВ, КОТОРЫЕ ЗАПИСАНЫ В ВАШИХ ПРАВИЛАХ!
А как надо было поступить в этой ситуации? — спросите вы. А надо было — ответим мы с мистером Форексом — попросту продолжать анализировать рынок, выявить наличие или отсутствие тренда, дождаться коррекции, если тренд подтвердился, выставить отложенный ордер по тренду, поставить приемлемый стоп-лосс и идти спать. Почему?
ПОТОМУ, ЧТО ВЫ ТРЕЙДЕР, И ПОТОМУ, ЧТО ТАК НАПИСАНО В ПРАВИЛАХ!!! ДРУГИХ ПРИЧИН НЕТ!!!
Или, если тренд не подтвердился, посмотреть, не образовался ли канал, и сменить тактику на канальную. НО(!!!) опять-таки с соблюдением ВСЕХ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ, которые вы определили именно для этой, канальной, тактики!
И тем не менее: правила — это догма, но только до тех пор, пока рынок не изменился! Если вы торгуете по правилам канала, а канал оказался прорванным, и рынок уходит, то правила ДОЛЖНЫ БЫТЬ оперативно изменены, — в таком случае вы должны работать по правилам тактики по тренду.
В заключение я хочу еще раз напомнить: на рынке ничего НЕЛЬЗЯ УТВЕРЖДАТЬ! Все решения на рынке принимаются на основании ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ (есть еще один термин— ожидание)! И потому никто не застрахован от убытков! Но наша задача — сохранить и увеличить начальный депозит! А в целом — прибыльно работать на этом рынке всю оставшуюся жизнь. И значит, мы должны раз за разом, день за днем, год за годом выполнять то, чего требует от нас рынок, а не то, чего хочется нам! А рынок требует, чтобы мы, однажды написав для себя правила, неукоснительно соблюдали их ВСЕГДА! Рутина!
Итак: все решения на рынке принимаются (всегда!) исходя из предположений — не утверждений, а именно предположений! Когда мы видим на графиках какую-то стандартную ситуацию, которая говорит нам, что надо покупать, мы исходим из предположения, что цена пойдет вверх. На самом деле она не обязана подниматься, просто мы с вами знаем, что в таких ситуациях (по статистике) в среднем в 7 случаях из 10 цена поступает именно так — идет вверх! И мы не можем здесь ничего изменить — сделать, например, так, чтобы цена поднималась в 9 случаях из 10! Если на этот раз цена пошла вниз, то это вовсе не означает, что мы ошиблись, просто сейчас мы находимся в оставшихся 30% поведения рынка. Мы не должны менять своих методов (читай— ПРАВИЛ!) на основании этого неподтвердившегося прогноза, иначе мы перейдем из категории «7 профитов/3 лосса» в обратную категорию («3 профита/7 лоссов»). Оно нам надо?
Убытки как неотъемлемая часть трейдинга
В этой главе мы поговорим об убытках. Тему эту я считаю архиважной: дело в том, что трейда без убытков не бывает просто по определению: НЕ БЫ-БА-ЕТ!!! На свете нет такого профи, который, проведя 100 транзакций, имел бы только прибыльные сделки. Даже если кто-то вам мамой клянется, что 90% его сделок прибыльны, — не верьте. Такого в принципе не бывает, когда период трейда длится достаточно долго. Да, в 10-20 сделках такой показатель возможен, но в 100-200... В 1000...
Отсюда вывод: необходимо понять и принять, что убыточные торги (при соблюдении ПРАВИЛ, конечно) не есть результат ошибок трейдера. Это просто издержки профессии. Ну, скажем, вы работаете на заводе слесарем или инженером, пусть даже главным инженером. Понедельник, раннее утро, на улице хлещет дождь (сумасшедший мороз, наводнение — придумайте сами...), а вам надо идти на работу. А вы, простите за просторечие, «с бодуна»... Неприятно? Что делать — издержки профессии!
Или: вы олигарх и вам принесли повестку в прокуратуру, из-за которой вы можете пропустить ближайший матч любимой футбольной команды в Лондоне. Неприятно? Что делать — издержки профессии!
Предположим, что вы используете какую-то определенную тактику. Вы открыли позицию, соблюдая ВСЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЭТОЙ ТАКТИКИ, а такая позиция оказалась убыточной. Ваша реакция? «Ах, я идиот, ах, я недоумок, черт меня дернул, да чтобы я еще раз?..» Или: «Вот не повезло! Ну почему я такой невезучий?! Почему кому-то везет, почему не мне?» Такая реакция убийственна для вашего депозита! Реакция должна быть спокойной, а вывод следующим: «Это не я ошибся, это рынок ошибся. Но рынок ошибается намного реже, чем человек, нарушающий правила. Поэтому я буду работать так же, как всегда».
Иными словами, к убыткам надо относиться так, как столяр относится к опилкам из-под ножовки или стружке из-под топора. Могут ли опилки быть поводом для огорчения? Нет, конечно (хотя подмести помещение придется).
Вы заметили — я не говорю о величинах стоп-лоссов, об ММ, об анализе?.. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, эти темы по своей сути вторичны. Первично поведение трейдера за монитором. А убытки, если к ним относиться как к трагедии (т.е. неадекватно), часто приводят трейдера в состояние, когда и адекватное поведение за монитором, и адекватное восприятие рынка становятся невозможными. Поймите и примите — это издержки профессии, это просто опилки из-под ножовки!
Но вот что я еще скажу, и не бросайте в меня камни: к прибыли на открытых позициях надо относиться точно так же! Объясняю: когда вы видите, как цена пошла навстречу вашему трейду и ваша прибыль с каждой минутой уменьшается, а ПРАВИЛА запрещают вам закрываться, и когда, наконец, захлопнется стоп-лосс, отдав значительную часть прибыли назад рынку, ваша реакция должна быть такой же, с тем же выводом: «Это не я ошибся, это рынок ошибся. Но рынок ошибается намного реже, чем человек, нарушающий правила. Поэтому я буду работать так же, как всегда. Иначе я перейду из категории «7 профитов/3 лосса» в обратную категорию («3 профита/7 лоссов»). Оно мне надо?»
Я поставил эти два правила рядом, в одну главу, но значение они имеют разное: если правило об убытках позволит вам взять лосе и при этом не потерять голову и не кинуться немедленно отыгрываться, совершая необдуманные действия и нанося еще больший ущерб депозиту, то правило о прибыли позволит вам в итоге зарабатывать значительно больше денег!
Я открою вам, коллеги, свой маленький секрет: на моем рабочем столе во время торгов висит кроме терминала лист Excel. Очень удобная штука для расчета стопов, добавлений, управления торгами вообще. Все довольно просто — вводи значения, он сам выдаст результат, можно ли добавляться с планируемыми стопами, или следует подождать, чтобы сессия стала безубыточной, и сколькими лотами можно добавиться в том или ином случае. Он сразу говорит: если добавишься столькими-то лотами да поставишь стоп ниже (если речь идет о Longe) последнего встречного фрактала, то при срабатывании стопов твои прибыль-убыток будут такими-то. Сейчас на терминале столько-то, а зафиксируешь по стопам не больше 1/5. Тем не менее ПРАВИЛА заставляют добавиться, и иногда значительную часть прибыли теряешь, но в итоге теряешь меньше, чем находишь! Такие расчеты можно, конечно, сделать и на калькуляторе, но считать 5-10 позиций... Я отдал этот лист трейдерам, обучающимся у меня в мастер-классе, — люди оценили. К хорошему привыкаешь быстро...
Впрочем, то, как считать позиции, — индивидуальное дело каждого. Важно СЧИТАТЬ! И не стремиться взять максимум на данной текущей торговой сессии, а брать максимум только тогда, когда позволит мистер Форекс, но зато все долгие годы жизни в трейдинге. Мы ведь пришли на этот рынок не на денек-другой, верно?
Фото: pixabay.com
