Проп-трейдинг — различия между версиями

Текущая версия на 14:10, 28 октября 2016

Что такое проп-трейдинг

Проп-трейдинг (англ. «Proprietary trading» — «частная торговля») — это форма сотрудничества между компаниями и частными трейдерами, суть которого состоит в том, что трейдинговая компания финансово обеспечивает деятельность своих партнеров для работы на финансовых рынках.
В отличие от традиционных трейдерских компаний, проп-трейдинговые организации не привлекают денег клиентов и не занимаются доверительным управлением. Для торговли акциями, валютами, товарными фьючерсами, облигациями и производными на эти активы проп-трейдинговые компании используют собственные средства – то есть, капитал юридического лица. Банковские учреждения не занимаются подобным видом торговли, так как проп-трейдинг отличается высокой степенью рисков.
Для обеспечения рабочего процесса проп-компания привлекает к работе независимых трейдеров – обучая кадры самостоятельно или находя опытных специалистов с деловой репутацией.

Особенность проп-трейдинговой торговли

Сотрудничество заключается в том, что трейдер за счет собственных денег формирует определенный депозит на брокерском счету, а компания добавляет на этот счет собственные средства, в несколько раз превосходящие размер депозита.
Главное отличие проп-трейдинга от классической биржевой торговли – исключение рисков для компании. Депозитный взнос трейдера используется для покрытия всех возможных убытков торговых операций. На профессиональном термине первоначальный страховочный взнос называется «на просадку».
Далее трейдер самостоятельно определяет стиль и стратегии торговли, принимает решения относительно осуществляемых операций, но если в сделке наблюдается «проседание», то есть, торги становятся убыточными и сумма возможных потерь приравнивается в сумме депозита, то сделка закрывается в принудительном порядке.
Не допустить потерь, превышающих сумму депозита, и не привести финансовую компанию к убыткам – главное условие проп-трейдинга.
Если финансовые результаты трейдера положительные, то компания получает часть прибыли – в среднем это 50%. Для начинающих биржевых игроков процент от прибыли «пэй-аут» может составлять 10% и увеличиваться в зависимости от результативности. Для опытных трейдеров условия могут меняться в более выгодную для них сторону.

Преимущества сотрудничества для сторон

Такая схема сотрудничества выгодна для обеих сторон: трейдер получает стартовый капитал, возможность обучения и консультирования, доступ к программному обеспечению и торговым платформам, рабочее место – все это позволяет заниматься биржевой торговлей с минимальными вложениями. В результате, полученная прибыль в несколько раз превышает тот доход, который можно получить, торгуя исключительно за счет собственных вложений. Распространенная практика: стартовая сумма для депозита трейдера равна 10-15% от общей суммы. Остальные 85-90% на брокерский счет переводит компания.
Компания, инвестируя капитал, получает гарантированный доход без каких-либо рисков. Наиболее пессимистичный прогноз: не получить никакой прибыли за год или другой срок, на который пополняется брокерский счет. Со временем полученная пассивная прибыль превысит инвестируемые средства.

Ссылки

1. 15 уроков от гуру трейдинга
2. Как выбрать правильную стратегию для трейдинга на Forex
3. Трейдером быть – не валенками торговать!
   
   

Это заготовка энциклопедической статьи по данной теме. Вы можете внести вклад в развитие проекта, улучшив и дополнив текст публикации в соответствии с правилами проекта. Руководство пользователя вы можете найти здесь